Les billets de trésorerie sont des titres spéciaux que les entreprises utilisent sous la forme de programmes de billets de trésorerie pour se procurer des capitaux sur le marché monétaire.
De quoi s'agit-il ?
- Les programmes de billets de trésorerie servent à lever des fonds à court terme.
- METRO utilise de tels programmes depuis longtemps.
Un programme de billets de trésorerie offre aux entreprises la possibilité de se procurer des capitaux à court terme sur la base de billets de trésorerie (CP). Les billets de trésorerie sont des obligations - une forme spéciale de titres - que les entreprises émettent, c'est-à-dire qu'elles émettent sur le marché monétaire, afin d'obtenir des moyens financiers à court terme.
Accord entre la banque et l'émetteur
En règle générale, la banque et l'émetteur conviennent de programmes de billets de trésorerie. METRO , par exemple, utilise l'Euro Commercial Paper Programme, introduit en 1999, pour couvrir ses besoins en capitaux à court et moyen terme.
La stratégie sCore de METRO fixe les objectifs jusqu'en 2030. Les succès se reflètent également dans les chiffres de l'exercice 2022/23.